Bạn Sẽ Làm Gì

- Kiểm tra tính chính xác về nội dung ghi trên các chứng từ ngân hàng như: Séc, Ủy nhiệm chi…(Chữ ký, nội dung, con dấu, số tiền, diễn giải….)
- Thực hiện các hoạt động Nộp tiền ra ngân hàng theo định kỳ hoặc theo vụ việc để phục vụ các hoạt động thanh toán.
- Nhận và Kiểm tra chứng từ Ngân hàng (GBN, GBC, Sổ phụ…) sắp xếp theo nội dung của từng loại chứng từ.
- Nhập dữ liệu vào phần mềm, định khoản các nghiệp vụ căn cứ vào nội dung của chứng từ: Tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
- Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày để có các báo cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
- Kiểm tra Đơn xin bảo lãnh ngân hàng >>> Lập hồ sơ bảo lãnh >>> Chuyển hồ sơ cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký >>> Nộp hồ sơ cho ngân hàng >>> Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng
- Lập hồ sơ vay vốn, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay >>> Chuyển hồ sơ cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký >>> Chuyển giao hồ sơ và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
- Cuối ngày kiểm soát dữ liệu kịp thời chính xác, đối soát với Kế toán công nợ để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng cũng như việc thanh toán cho nhà cung cấp. Đồng thời, cuối tuần và cuối tháng báo cáo KTT về dòng tiền dự định thu chi của công ty cho tuần, tháng kế tiếp.
Cuối tháng lấy sao kê ngân hàng để đối chiếu với số tiền gửi; lưu trữ
- Chuẩn bị hồ sơ mở L/C >>> Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các L/C
- Báo cáo và làm thủ tục về thanh toán quốc tế TT.
- Liên lạc thường xuyên với ngân hàng và có những giải đáp khúc mắc trong một số công việc có liên quan.
- Quản lí và thực hiện thu - chi quỹ tiền mặt, quỹ ngân hàng (nhận trực tiếp mã OPP để thanh toán Internet banking). Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lí các khoản thu, chi trước khi trình KTT, ban giám đốc ký duyệt.
- Báo cáo hàng tuần, tháng: Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi, Sổ chi tiết TGNH cho từng tài khoản (111, 112), từng ngân hàng ( bảng theo dõi vay nhận nợ và tình hình thanh toán nợ, bảng tính lãi suất đối với các hợp đồng vay – nếu có) và các báo cáo cụ thể theo quy định công ty.
- Tổ chức lưu trữ chứng từ theo quy định của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KTT và ban giám đốc

Chuyên Môn Của Bạn

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí kế toán ngân hàng;
- Trung thực, tỷ mỉ, cẩn thận, nhiệt tình, nhanh nhẹn;
- Sử dụng thành thạo: Tin học văn phòng, phần mềm kế toán (fast). 

Hồ sơ bao gồm